Sklad	Upravljalec (DZU)	Stanje	VEP     (v EUR)	Št. enot	Vrednost   (v mio EUR)	1d	1.1.	6m	12m	24m	36m
	ALFA (PRA)	Probanka družba za upravljanje d.o.o.	06.09.2010	52.6600	*	*	0.17	2.41	2.47	7.36	-1.81	-12.66
	ALTA SCI & TECH (PSCTE)	ALTA Skladi d.d.	06.09.2010	0.9295	*	*	-0.13	1.61	-0.94	11.73	-0.65	-25.83
	ALTA ASIA (MPA)	ALTA Skladi d.d.	06.09.2010	5.8222	*	*	1.19	10.45	7.70	21.68	16.86	-11.06
	ALTA AZIJSKI TIGRI (POAT)	ALTA Skladi d.d.	06.09.2010	1.1840	*	*	0.87	7.68	5.61	18.97	12.43	-15.75
	ALTA BALKAN (POPBA)	ALTA Skladi d.d.	06.09.2010	0.8354	*	*	0.04	-7.31	-6.57	-8.99	-49.18	-67.09
	ALTA BALKAN SELECT (MPBA)	ALTA Skladi d.d.	06.09.2010	20.7063	*	*	0.14	-13.98	-11.84	-19.24	-53.66	-77.02
	ALTA BOND (POPB)	ALTA Skladi d.d.	06.09.2010	0.5800	*	*	0.28	4.71	2.29	6.34	9.10	10.48
	ALTA ENERGY (MPE)	ALTA Skladi d.d.	06.09.2010	4.7424	*	*	-0.22	3.51	0.46	21.62	9.49	-17.73
	ALTA ENERGY+ (PENE)	ALTA Skladi d.d.	06.09.2010	1.0411	*	*	-0.46	-4.77	-2.89	5.51	5.78
	ALTA EUROSTOCK (MPEU)	ALTA Skladi d.d.	06.09.2010	5.0501	*	*	0.27	4.01	4.56	9.88	-6.32	-27.98
	ALTA GLOBAL (MPG)	ALTA Skladi d.d.	06.09.2010	5.0948	*	*	0.07	5.27	1.14	17.01	-5.53	-29.34
	ALTA GOLD (MPGL)	ALTA Skladi d.d.	06.09.2010	52.3586	*	*	0.55	19.42	18.84	28.21	67.27	24.29
	ALTA HEALTHCARE (PHEL)	ALTA Skladi d.d.	06.09.2010	0.9746	*	*	-0.14	3.01	-3.89	5.07	-2.20
	ALTA INDIA (MPIN)	ALTA Skladi d.d.	06.09.2010	54.0517	*	*	0.95	22.89	16.64	40.32	36.86	2.99
	ALTA INTERNATIONAL (POPI)	ALTA Skladi d.d.	06.09.2010	0.5090	*	*	-0.12	2.83	0.45	13.64	-5.46	-22.44
	ALTA KOMET (PKOM)	ALTA Skladi d.d.	06.09.2010	1.6864	*	*	0.31	18.02	10.42	33.69	70.74
	ALTA NOVA EVROPA (PONE)	ALTA Skladi d.d.	06.09.2010	1.0040	*	*	0.17	1.19	-0.62	15.65	-30.92	-51.25
	ALTA PLUS (MPP)	ALTA Skladi d.d.	06.09.2010	283.8933	*	*	-0.09	4.78	-0.90	18.55	-23.27	-48.19
	ALTA PRIMUS (POP)	ALTA Skladi d.d.	06.09.2010	1.7249	*	*	0.20	-3.71	-1.47	-1.89	-21.28	-34.44
	ALTA TECH (MPT)	ALTA Skladi d.d.	06.09.2010	4.1158	*	*	-0.25	3.74	1.35	12.47	11.09	-14.27
	ALTA TURKEY (MPTU)	ALTA Skladi d.d.	06.09.2010	44.9303	*	*	0.11	27.26	22.66	46.97	19.65	-8.03
	ALTA USA (PUSA)	ALTA Skladi d.d.	06.09.2010	1.1144	*	*	-0.28	1.65	-3.56	13.28	-2.19	-16.55
	ALTA WATER (MPWA)	ALTA Skladi d.d.	06.09.2010	31.3377	*	*	0.91	0.06	2.94	10.08	-3.22	-31.50
	AZIJA (RPAZ)	Ilirika DZU d.o.o.	06.09.2010	6.6590	*	*	0.64	18.91	14.03	25.50	20.20	-8.29
	BETA - DELNIŠKI (BETA)	Probanka družba za upravljanje d.o.o.	06.09.2010	5.8000	*	*	0.35	5.07	4.32	12.84	-5.23	-23.58
	BRIC DELNIŠKI (RPMO)	Ilirika DZU d.o.o.	06.09.2010	7.1674	*	*	0.31	16.23	13.52	24.27	-0.12	-20.73
	DELNIŠKI AKTIVNI (ABZ)	Abančna DZU d.o.o.	06.09.2010	4.2900	*	*	0.23	-4.24	-3.81	-0.69	-29.32	-46.71
	DELNIŠKI BALKAN (ABAL)	Abančna DZU d.o.o.	06.09.2010	12.9400	*	*	0.08	-4.99	-4.50	0.39	29.27
	DELNIŠKI EVROPA (ABDEVI)	Abančna DZU d.o.o.	06.09.2010	10.5300	*	*	0.29	-5.31	-3.92	-3.48	-27.08	-41.89
	DELNIŠKI PASIVNI AFRIKA & ME (AAFR)	Abančna DZU d.o.o.	06.09.2010	48.6900	*	*	0.04
	DELNIŠKI SVET (ABDS)	Abančna DZU d.o.o.	06.09.2010	0.3100	*	*	0.00	0.00	-3.13	3.33	-11.43	-27.91
	DENARNI EURO (ABDE)	Abančna DZU d.o.o.	06.09.2010	43.8700	*	*	0.00	0.67	0.50	1.08	3.17	6.95
	DZU DELNIŠKI AZIJA (ABDDA)	Abančna DZU d.o.o.	06.09.2010	3.7100	*	*	1.09	10.09	5.40	12.42	7.23	-10.39
	DZU DELNIŠKI ZDA (ABDDZ)	Abančna DZU d.o.o.	06.09.2010	2.9200	*	*	-0.34	3.18	-0.68	12.31	-8.75	-21.29
	ENERGIJA DELNIŠKI (RPMEN)	Ilirika DZU d.o.o.	06.09.2010	4.9113	*	*	0.28	-3.46	3.60	4.48	-12.18	-28.68
	FARMACIJA DELNIŠKI (RPMF)	Ilirika DZU d.o.o.	06.09.2010	5.9219	*	*	-0.07	3.96	-0.06	15.20	9.34	-5.08
	FINANCE DELNIŠKI (RPMFI)	Ilirika DZU d.o.o.	06.09.2010	3.9377	*	*	0.12	6.63	4.65	9.86	-20.23	-40.38
	GAMA (PRG)	Probanka družba za upravljanje d.o.o.	06.09.2010	4.2900	*	*	0.00	2.63	1.42	-0.23	0.00	-0.46
	GAZELA DELNIŠKI (RPMG)	Ilirika DZU d.o.o.	06.09.2010	5.0969	*	*	0.34	19.15	13.30	31.50	15.43	-26.76
	GLOBALNI NALOŽBENI SKLAD (PRGNS)	Probanka družba za upravljanje d.o.o.	06.09.2010	0.7200	*	*	0.00	-1.37	-1.37	2.86	-8.86	-26.53
	GLOBALNI SKLAD SKLADOV (RPMSS)	Ilirika DZU d.o.o.	06.09.2010	5.6683	*	*	0.14	4.13	3.25	11.14	-5.18	-24.80
	HITRO RASTOČA PODJETJA (TRHRP)	Triglav D.U. d.o.o.	06.09.2010	3.7000	*	*	0.00	10.12	4.23	17.83	-7.96	-27.88
	INFOND €UROPA (KBE)	KBM Infond DZU d.o.o.	06.09.2010	3.9500	*	*	0.25	-5.05	-1.99	2.60	-22.40	-37.20
	INFOND BOND (KBDND)	KBM Infond DZU d.o.o.	06.09.2010	12.5200	*	*	0.00
	INFOND BRIC (KBB)	KBM Infond DZU d.o.o.	06.09.2010	21.8500	*	*	0.00	9.58	7.00	27.63	16.04	0.55
	INFOND DELNIŠKI (NKD)	KBM Infond DZU d.o.o.	06.09.2010	2.1300	*	*	0.47	-2.29	-1.39	2.40	-18.70	-35.65
	INFOND DYNAMIC (KBDY)	KBM Infond DZU d.o.o.	06.09.2010	4.7500	*	*	0.00	-4.81	-3.26	-0.84
	INFOND ENERGY (KBEN)	KBM Infond DZU d.o.o.	06.09.2010	12.6900	*	*	0.08	-4.73	-2.23	7.45	-15.74	-22.76
	INFOND GLOBAL (KBGL)	KBM Infond DZU d.o.o.	06.09.2010	10.1300	*	*	0.00	-3.80	-2.78	-0.59
	INFOND HRAST (KBH)	KBM Infond DZU d.o.o.	06.09.2010	31.8500	*	*	0.19	-0.25	-0.41	4.98	-12.52	-26.70
	INFOND LIFE (KBLI)	KBM Infond DZU d.o.o.	06.09.2010	12.1000	*	*	-0.25	3.95	-2.65	15.79	3.77
	INFOND PANAMERICA (KBPA)	KBM Infond DZU d.o.o.	06.09.2010	10.2700	*	*	-0.29	3.74	0.00	19.98	-1.15
	INFOND URAVNOTEŽENI (NKS)	KBM Infond DZU d.o.o.	06.09.2010	2.2500	*	*	0.45	0.00	-0.44	4.65	-12.79	-25.50
	KD BALKAN (KMB)	KD Skladi, d.o.o.	06.09.2010	2.3500	*	*	0.00	-9.96	-12.64	-14.23	-48.91	-72.12
	KD BOND (KMKD)	KD Skladi, d.o.o.	06.09.2010	13.4900	*	*	0.07	2.51	1.43	4.17	7.49	5.47
	KD FINANCE (KDFI)	KD Skladi, d.o.o.	06.09.2010	0.8200	*	*	0.00	1.23	-1.20	3.80
	KD GALILEO (KMG)	KD Skladi, d.o.o.	06.09.2010	8.5800	*	*	0.35	-4.13	-2.94	0.47	-29.50	-50.60
	KD INDIJA - KITAJSKA (KDIK)	KD Skladi, d.o.o.	06.09.2010	1.5000	*	*	0.67	13.64	9.49	25.00	51.52
	KD INFRASTRUKTURA IN GRADBENIŠTVO (KDIG)	KD Skladi, d.o.o.	06.09.2010	1.2800	*	*	0.00	10.34	2.40	24.27
	KD LATINSKA AMERIKA (KDLA)	KD Skladi, d.o.o.	06.09.2010	1.4900	*	*	0.00	4.93	5.67	30.70
	KD MM (KMM)	KD Skladi, d.o.o.	06.09.2010	50.0600	*	*	0.02	1.13	0.85	1.77	4.82	8.73
	KD NOVA ENERGIJA (KNEN)	KD Skladi, d.o.o.	06.09.2010	0.6900	*	*	0.00	-16.87	-10.39	-9.21	-41.03	-48.51
	KD NOVI TRG (KNT)	KD Skladi, d.o.o.	06.09.2010	5.5800	*	*	0.00	11.60	7.72	28.87	22.37	1.45
	KD PRVI IZBOR (KMP)	KD Skladi, d.o.o.	06.09.2010	5.2300	*	*	0.19	5.87	2.55	16.48	7.39	-15.65
	KD RASTKO (KMR)	KD Skladi, d.o.o.	06.09.2010	19.0500	*	*	0.26	-7.61	-5.97	-4.32	-35.97	-56.33
	KD SEVERNA AMERIKA (KMSA)	KD Skladi, d.o.o.	06.09.2010	3.3700	*	*	-0.30	6.31	1.81	17.42	1.81	-12.01
	KD SUROVINE IN ENERGIJA (KSE)	KD Skladi, d. o. o.	06.09.2010	4.2300	*	*	-0.24	-0.47	-1.40	14.63	-6.83	-19.58
	KD TEHNOLOGIJA (KTEH)	KD Skladi, d.o.o.	06.09.2010	4.9600	*	*	-0.40	8.30	3.12	18.94	22.47	0.00
	KD VITALNOST (KVIT)	KD Skladi, d.o.o.	06.09.2010	1.1100	*	*	-0.89	13.27	4.72	37.04	26.14	9.90
	KD VZHODNA EVROPA (KDVE)	KD Skladi, d.o.o.	06.09.2010	1.2600	*	*	0.00	7.69	3.28	31.25
	KLAS (KDK)	Krekova družba DZU d.o.o.	06.09.2010	18.9500	*	*	0.11	1.01	-0.05	9.60	-7.47	-28.60
	MEŠANI (AVV)	Abančna DZU d.o.o.	06.09.2010	3.8300	*	*	0.00	-1.03	-0.52	3.79	-12.16	-26.06
	MODRA KOMBINACIJA MEŠANI (RPMK)	Ilirika DZU d.o.o.	06.09.2010	3.6101	*	*	0.16	-3.32	-1.95	0.64	-14.73	-30.21
	MODRA LINIJA (MOL)	Primorski skladi d.d. Koper	06.09.2010	1.4200	*	*	0.00	-0.70	1.43	3.65	-18.39	-37.40
	MOST (KDM)	Krekova družba DZU d.o.o.	06.09.2010	25.1300	*	*	0.20	9.07	7.12	25.40	13.10	-5.99
	NANO&TECH (KDNT)	Krekova družba DZU d.o.o.	06.09.2010	14.3200	*	*	0.21	-0.97	-2.12	3.99	-11.93
	NFD AZIJA/OCEANIJA (NFDAO)	Nacionalna finančna družba d.o.o.	06.09.2010	4.1500	*	*	0.97	10.37	6.96	16.57	17.56	-3.94
	NFD ENERGIJA (NFDEN)	Nacionalna finančna družba d.o.o.	06.09.2010	3.1200	*	*	0.00	-4.00	-3.11	7.22	-24.09	-32.47
	NFD EVRO/AMERIKA (NFDD)	Nacionalna finančna družba d.o.o.	06.09.2010	4.0800	*	*	0.00	5.43	0.74	13.02	-11.50	-27.66
	NFD FINANCE (NFDF)	Nacionalna finančna družba d.o.o.	06.09.2010	2.2100	*	*	0.00	-0.45	-0.90	-0.90	-21.07	-44.47
	NFD IT (NFDIT)	Nacionalna finančna družba d.o.o.	06.09.2010	3.5100	*	*	-0.28	3.54	-0.57	11.78	0.86	-28.95
	NFD NOVI TRGI (NFDNT)	Nacionalna finančna družba d.o.o.	06.09.2010	4.7100	*	*	0.21	7.53	3.97	20.46	3.74	-5.04
	NFD OBVEZNIŠKI (NFDO)	Nacionalna finančna družba d.o.o.	06.09.2010	4.9500	*	*	0.20	6.22	3.77	7.84	15.65	17.30
	NFD ZDRAVSTVO (NFDZ)	Nacionalna finančna družba d.o.o.	06.09.2010	2.8800	*	*	0.00	-3.03	-5.26	0.00	-18.64	-29.24
	NLB AZIJA (NAZ)	NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.	06.09.2010	11.3600	*	*	0.26	8.60	6.37
	NLB DINAMIČNI (NLDSD)	NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.	06.09.2010	4.4500	*	*	0.00	6.71	3.25	15.89	4.22	-18.65
	NLB EVROPA (NLEV)	NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.	06.09.2010	3.9800	*	*	0.00	-2.45	-1.73	5.85	-7.44	-26.43
	NLB FARMACIJA IN ZDRAVSTVO (NFZ)	NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.	06.09.2010	3.7200	*	*	0.00	0.81	-2.87	10.71	1.64	-12.47
	NLB GLOBALNI DELNIŠKI (NGD)	NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.	06.09.2010	13.9200	*	*	-0.07	2.81	0.36	14.29
	NLB JUŽNA, SREDNJA IN VZHODNA EVROPA (NLJU)	NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.	06.09.2010	3.7600	*	*	0.53	2.17	1.35	7.43	-13.56	-28.52
	NLB KOMBINIRANI (NLKO)	NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.	06.09.2010	4.8300	*	*	0.21	0.84	-0.21	5.23	0.21	-10.56
	NLB NARAVNI VIRI (NNV)	NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.	06.09.2010	4.8300	*	*	0.21	0.63	0.21	18.09	4.55	-12.18
	NLB NOVA EVROPA (MXP)	NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.	06.09.2010	21.8500	*	*	0.18	4.95	1.39	7.42	-2.11	-11.03
	NLB OBVEZNIC (NLSO)	NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.	06.09.2010	5.2500	*	*	0.19	5.21	3.14	6.71	14.13	16.93
	NLB SLOVENSKI (NLSL)	NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.	06.09.2010	2.8300	*	*	0.00	-19.83	-13.46	-20.28	-56.26	-70.24
	NLB SVETOVNI (NLSV)	NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.	06.09.2010	4.3300	*	*	-0.23	1.64	-0.92	10.18	-3.35	-21.98
	NLB VISOKA TEHNOLOGIJA (NVT)	NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.	06.09.2010	3.9300	*	*	0.00	6.50	1.55	10.70	3.69	-11.69
	NLB VISOKO RASTOČA GOSPODARSTVA (NVRG)	NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.	06.09.2010	5.7200	*	*	-0.17	3.62	3.44	19.92	19.42	6.32
	NLB ZAHODNI BALKAN DELNIŠKI (NZBD)	NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.	06.09.2010	1.4900	*	*	0.00	-12.35	-11.31	-15.34	-48.26	-70.08
	NOVI TRGI (PRNT)	Probanka družba za upravljanje d.o.o.	06.09.2010	4.8600	*	*	0.41	10.45	8.72	24.62	8.72	-10.17
	OBVEZNIŠKI (RPML)	Ilirika DZU d.o.o.	06.09.2010	0.5043	*	*	0.10	6.75	4.60	9.18	12.27	15.53
	OBVEZNIŠKI (ABS)	Abančna DZU d.o.o.	06.09.2010	7.2700	*	*	0.00	1.68	1.25	3.12	7.39	10.49
	PASIVNI BALTINORD (ABPB)	Abančna DZU d.o.o.	06.09.2010	35.9900	*	*	0.45	11.15	5.51	23.89	-6.69	-28.36
	PB AGRICULTURE INDEX (PBAI)	Probanka družba za upravljanje d.o.o.	06.09.2010	1.0400	*	*	0.00	13.04	4.00	25.30	15.56
	PB BIOTECH INDEX (PRBI)	Probanka družba za upravljanje d.o.o.	06.09.2010	1.1800	*	*	0.00	18.00	4.42	24.21	1.72
	PB SIGMA (PRBSI)	Probanka družba za upravljanje d.o.o.	06.09.2010	9.5900	*	*	0.00	-4.67	-5.52	-2.84
	PB URANIUM INDEX (PBUI)	Probanka družba za upravljanje d.o.o.	06.09.2010	0.6500	*	*	1.56	-5.80	-4.41	0.00	-15.58
	PERSPEKTIVA: BALKANSTOX (PBST)	Perspektiva DZU, d.o.o.	06.09.2010	11.3813	*	*	0.34	-6.72	-7.74	-10.05	13.78
	PERSPEKTIVA: EMERGINGSTOX (PES)	Perspektiva DZU, d.o.o.	06.09.2010	11.3867	*	*	-0.09	9.80	6.54	27.14	15.68	3.51
	PERSPEKTIVA: EURASIASTOX (PEEU)	Perspektiva DZU, d.o.o.	06.09.2010	7.0086	*	*	0.23	0.45	0.73	13.28	-11.57
	PERSPEKTIVA: RESOURCESTOX (PERS)	Perspektiva DZU, d.o.o.	06.09.2010	8.1145	*	*	-0.13	-4.26	-5.93	12.11	-15.85
	PERSPEKTIVA: SPECIALOPPORTUNITIES (SPEO)	Perspektiva DZU, d.o.o.	06.09.2010	4.7549	*	*	-0.07	-3.00	-7.07	3.89	-28.97
	PERSPEKTIVA: WORLDMIX (VZD)	Perspektiva DZU, d.o.o.	06.09.2010	2.6569	*	*	-0.01	1.79	1.35	6.14	-3.25	-15.75
	PERSPEKTIVA: WORLDSTOX (PWS)	Perspektiva DZU, d.o.o.	06.09.2010	7.8691	*	*	-0.02	3.66	-1.71	13.19	-6.67	-24.12
	PIKA (MLP)	Primorski skladi d.d. Koper	06.09.2010	24.6800	*	*	0.04	-0.64	-0.60	1.27	3.18	3.71
	PS OPTIMA (RPSO)	Primorski skladi d.d. Koper	06.09.2010	4.0700	*	*	0.25	4.63	2.52	13.69	2.78	-13.78
	SIDRO (KSS)	Krekova družba DZU d.o.o.	06.09.2010	22.7100	*	*	0.04	4.22	2.67	5.14	12.54
	SKALA (KDS)	Krekova družba DZU d.o.o.	06.09.2010	65.4800	*	*	0.06	2.58	0.91	7.89	-9.89	-28.58
	TRIGLAV AZIJA (TRAZ)	Triglav D.U. d.o.o.	06.09.2010	3.8300	*	*	1.06	10.69	6.09	17.48	5.80	-23.71
	TRIGLAV BALKAN (TRBA)	Triglav DZU d.o.o.	06.09.2010	3.4500	*	*	0.00	-6.50	-5.99	-7.26	-32.35	-54.66
	TRIGLAV EVROPA (TGE)	Triglav DZU d.o.o.	06.09.2010	4.8000	*	*	0.00	1.05	0.84	6.90	0.00	-15.04
	TRIGLAV OBVEZNIŠKI (TGO)	Triglav DZU d.o.o.	06.09.2010	4.9200	*	*	0.20	1.86	0.82	3.36	5.81	1.65
	TRIGLAV RASTOČI TRGI (TRT)	Triglav D.U. d.o.o.	06.09.2010	4.8200	*	*	0.21	9.05	6.87	25.19	12.62	-12.36
	TRIGLAV RENTA (TGR)	Triglav DZU d.o.o.	06.09.2010	10.9600	*	*	0.09	-0.81	-0.99	1.67	-9.05	-24.20
	TRIGLAV STEBER I (TGS)	Triglav DZU d.o.o.	06.09.2010	17.6800	*	*	0.17	-3.65	-2.00	0.51	-17.73	-36.68
	TRIGLAV SVETOVNI (TRSV)	Triglav DZU d.o.o.	06.09.2010	3.6200	*	*	0.00	4.62	1.40	14.92	-1.63	-19.73
	TRIGLAV TOP SEKTORJI (TRTS)	Triglav D.U. d.o.o.	06.09.2010	3.2900	*	*	-0.30	3.46	0.00	11.15	-7.84	-24.37
	URAVNOTEŽNI (ABP)	Abančna DZU d.o.o.	06.09.2010	4.1500	*	*	0.24	-0.24	0.24	2.72	-9.59	-21.55
	VZHODNA EVROPA DELNIŠKI (RPVE)	Ilirika DZU d.o.o.	06.09.2010	6.7324	*	*	0.37	-4.73	-2.54	1.81	-24.86	-41.82
	ŽIVA (ZIV)	Primorski skladi d.d. Koper	06.09.2010	14.6900	*	*	0.07	7.15	6.68	17.05	8.98	-14.25
Povprečni donosi vseh skladov ( v %)							0.13	2.85	1.08	10.52	-2.75	-21.09

Za podroben vpogled v posamezen sklad kliknite na IME sklada.